Менеджер отдела казначейства

Душанбе Добавлено: 30.09.2016 13:37 Номер объявления: 1667707
Менеджер отдела казначейства
  • Стажот 5 лет
  • ГрафикПолный день

Основные функциональные обязанности:

1. Выполняет общую руководящую работу в отделе и управляет вопросами казначейства в компании.

2. Обеспечивает исполнение утвержденного плана платежей.

3. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.

3. Обеспечивает контроль за работой касс компании.

4. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности компании.

5. Организовывает проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.

6. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.

7. Осуществляет работу с банковскими счетами (открытие, закрытие, оптимизация за счет договоров).

8. Организует работу по отслеживанию сроков кредитных обязательств.

9. Контролирует проведение сверок ежедневных остатков денежных средств с банковскими выписками.

10. Отслеживает лимиты финансирования.

11. Прогнозирует поступление денежных средств, анализирует денежные потоки.

12. Контролирует целевое использование средств.

13. Контролирует своевременное зачисление поступлений на банковские счета компании денежных средств.

14. Участвует в разработке внедрения рациональной, плановой и учетной документации.

15. Выполняет другие служебные поручения руководителя в пределах своей компетенции.

Требования к квалификации

• Образование: высшее – профессиональное (экономическое)

• Опыт работы: не менее 5 лет опыта работы в финансовой сфере и не менее 2 лет на руководящей должности.

Специальные знания и навыки:

• Законодательные и нормативные акты в финансовой сфере;

• Порядок и сроки составления отчетности Национального банка РТ.

• Порядок составления прогнозных балансов и бюджетов денежных средств.

• Система финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками. Бухгалтерский учет и система казначейства.

• Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;

• Основы трудового законодательства, правила по охране труда и пожарной безопасности.

• Опытный пользователь ПК.

Владение языками:

• Таджикский – свободный, русский – свободный, английский – средний (желательно)

Специальные требования:

• Хорошие знания и навыки работы в ERP-платформах (планирование ресурсов предприятия)

Для подачи заявки - http://ts.easycruit.com/intranet/tcell/vacancy/1714707/106185?iso=ru

Написать

Ваш Email:

Сообщение:

Договорная
торг

Recruiter Tcell

На сайте с май, 2016

Другие объявления автора
×